有価証券報告書-第16期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 245,782 | 157,774 | |||||||||
| 減価償却費 | 44,687 | 46,029 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △37,499 | △1,999 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △14,650 | - | |||||||||
| 株式報酬費用 | 23,796 | 7,932 | |||||||||
| 特別調査費用 | - | 176,822 | |||||||||
| 受取利息 | △27 | △26 | |||||||||
| 支払利息 | 740 | 569 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △24 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △4,434 | - | |||||||||
| 受取保険金 | - | △60,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △162,078 | △66,634 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,321 | △19,118 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 3,924 | 1,863 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,196 | △6,175 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,990 | 12,938 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,784 | △1,973 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △42,729 | △11,989 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △18,724 | 18,950 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 623 | △2,580 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 10,515 | △11,714 | |||||||||
| その他 | 28,723 | 14,169 | |||||||||
| 小計 | 63,337 | 254,813 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 22 | |||||||||
| 利息の支払額 | △740 | △569 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △34,364 | △49,969 | |||||||||
| 特別調査費用の支払額 | - | △176,822 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 60,000 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,255 | 87,474 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,500 | 2,000 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 14,800 | 30,617 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △71,003 | △29,955 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △56,669 | △9,329 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △12,095 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40,470 | 510 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,366 | - | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 13,112 | - | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 14,650 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,601 | △6,157 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 借入れによる収入 | 290,000 | - | |||||||||
| 借入金の返済による支出 | △72,396 | △96,528 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △499,217 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △281,613 | △96,528 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △273,958 | △15,210 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,892,962 | 2,619,004 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,619,004 | ※1 2,603,793 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
