有価証券報告書-第12期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △112,905 | △277,167 | |||||||||
| 減価償却費 | 19,712 | 31,412 | |||||||||
| 減損損失 | 26,277 | 172,507 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 109 | △172 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △34,743 | 12,806 | |||||||||
| 有給休暇引当金の増減額(△は減少) | - | 12,851 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △25,399 | |||||||||
| 投資有価証券運用損益(△は益) | 2,913 | 448 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 42,849 | 9,150 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 277 | - | |||||||||
| 受取利息 | △151 | △172 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △120 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,317 | 1,387 | |||||||||
| 株式公開費用 | 6,159 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △65,678 | 27,666 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,879 | 13,524 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 3,424 | △41,558 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △3,951 | 3,951 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △42,588 | 34,108 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,693 | △7,188 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,621 | △8,924 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,377 | 10,706 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △23,382 | 16,083 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,880 | 131 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | - | 1,269 | |||||||||
| その他 | 211 | 2,280 | |||||||||
| 小計 | △177,083 | △10,416 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 172 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △81 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △20,043 | △2,104 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 5,002 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △196,974 | △7,425 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 50,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △108,500 | △50,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 56,809 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,355 | △3,738 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △54,205 | △96,200 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,806 | - | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 1,014 | 2,263 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,592 | △2,010 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 87 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △218,745 | △42,876 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 654,108 | 1,570 | |||||||||
| 株式公開費用の支出 | △6,159 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 2,160 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 2,409,890 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 647,949 | 2,413,620 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,293 | △1,387 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 230,935 | 2,361,930 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 242,946 | 473,882 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 473,882 | ※1 2,835,812 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
