有価証券報告書-第15期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 200,708 | 245,782 |
| 減価償却費 | 15,147 | 44,687 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 1 | △37,499 |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △14,650 |
| 株式報酬費用 | - | 23,796 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △44,878 | - |
| 受取利息 | △45 | △27 |
| 支払利息 | - | 740 |
| 新株予約権戻入益 | △1,440 | - |
| 為替差損益(△は益) | 1,658 | - |
| 保険解約返戻金 | △2,462 | △4,434 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △192,347 | △162,078 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,486 | △8,321 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △1,507 | 3,924 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 8,085 | △1,196 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △761 | 3,990 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 51,116 | △9,784 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 34,044 | △42,729 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 33,725 | △18,724 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | - | 27,500 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,488 | 623 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 7,959 | 10,515 |
| その他 | 836 | 1,223 |
| 小計 | 118,817 | 63,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 23 |
| 利息の支払額 | - | △740 |
| 法人税等の支払額 | △2,290 | △34,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,568 | 28,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | 37,500 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 10,000 | 14,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △131,764 | △71,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,482 | △56,669 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △189,648 | △12,095 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 40,470 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,133 | △1,366 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,972 | 13,112 |
| 事業譲渡による収入 | - | 14,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △313,967 | △20,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | - | 290,000 |
| 借入金の返済による支出 | - | △72,396 |
| 自己株式の取得による支出 | △510 | △499,217 |
| 株式の発行による収入 | 411,700 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,250 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 413,439 | △281,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,658 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 214,381 | △273,958 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,678,581 | 2,892,962 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,892,962 | ※ 2,619,004 |
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