訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 17,294 | 52,562 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,747 | 6,636 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 545 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,313 | 17,511 | |||||||||
| 受取利息 | △19 | △56 | |||||||||
| 為替差益 | △490 | △1,399 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,198 | △49,486 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,722 | 8,083 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △955 | △1,260 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 30,220 | △283 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,488 | 3,039 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,075 | 6,666 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 156 | 5,491 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 373 | 1,210 | |||||||||
| その他 | 1,795 | △1,453 | |||||||||
| 小計 | 47,078 | 47,806 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 56 | |||||||||
| 利息の支払額 | △36 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | - | △8 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,061 | 47,854 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,274 | △9,746 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,327 | △305 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 37 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △692 | △956 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △2,294 | - | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △697 | △1,080 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 50,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,285 | △62,051 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 490 | 1,399 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,266 | △12,797 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,312 | 115,579 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 115,579 | ※1 102,781 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
