訂正有価証券報告書-第13期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △277,167 | △170,687 | |||||||||
| 減価償却費 | 31,412 | 3,990 | |||||||||
| 減損損失 | 172,507 | 16,457 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,806 | 7,994 | |||||||||
| 有給休暇引当金の増減額(△は減少) | 12,851 | △12,851 | |||||||||
| 受取利息 | △172 | △37 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,387 | △2,028 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 27,666 | △10,924 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,524 | △4,834 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △41,558 | 36,951 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 34,108 | △9,430 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,188 | 3,323 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,924 | 8,145 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 10,706 | 12,541 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,083 | △794 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 131 | 2,795 | |||||||||
| その他 | △8,591 | 3,050 | |||||||||
| 小計 | △10,416 | △116,339 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 37 | |||||||||
| 利息の支払額 | △81 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,104 | △5,990 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 5,002 | 11 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,425 | △122,280 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,000 | △25,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,809 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,738 | △1,552 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △96,200 | △16,505 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △3,396 | |||||||||
| その他 | 253 | △2,204 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,876 | △48,659 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,570 | 11,680 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 2,160 | - | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 2,409,890 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,413,620 | 11,680 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,387 | 2,028 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,361,930 | △157,231 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 473,882 | 2,835,812 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,835,812 | ※1 2,678,581 | |||||||||
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