有価証券報告書-第11期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 160,919 | △112,905 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,851 | 19,712 | |||||||||
| 減損損失 | - | 26,277 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 124 | 109 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 32,773 | △34,743 | |||||||||
| 投資有価証券運用損益(△は益) | - | 2,913 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 42,849 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 180 | 277 | |||||||||
| 受取利息 | △79 | △151 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,256 | 1,317 | |||||||||
| 株式公開費用 | 7,847 | 6,159 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,926 | △65,678 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △22,726 | 3,879 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,001 | △42,588 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,711 | △14,693 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,348 | 10,621 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 10,289 | 1,377 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,666 | △23,382 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 690 | 1,880 | |||||||||
| その他 | △3,236 | △315 | |||||||||
| 小計 | 231,605 | △177,083 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 151 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,206 | △20,043 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,478 | △196,974 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △100,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △108,500 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △278 | △60,355 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,473 | △54,205 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △56,759 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 4,806 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 169 | 1,014 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,348 | △1,592 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △32 | 87 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △76,723 | △218,745 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 654,108 | |||||||||
| 株式公開費用の支出 | △7,847 | △6,159 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,847 | 647,949 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,256 | △1,293 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 140,164 | 230,935 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102,781 | 242,946 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 242,946 | ※1 473,882 | |||||||||
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