有価証券報告書-第10期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 52,562 | 160,919 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,636 | 9,851 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 545 | 180 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 124 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,511 | 32,773 | |||||||||
| 受取利息 | △56 | △79 | |||||||||
| 為替差益 | △1,399 | △1,256 | |||||||||
| 株式公開費用 | - | 7,847 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △49,486 | 11,926 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,083 | △22,726 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,260 | △1,001 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △283 | △2,711 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,039 | 13,348 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,666 | 10,289 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,491 | 14,666 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,210 | 690 | |||||||||
| その他 | △1,453 | △3,236 | |||||||||
| 小計 | 47,806 | 231,605 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 79 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8 | △8,206 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,854 | 223,478 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △305 | △278 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,746 | △18,473 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 37 | 169 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △956 | △1,348 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △56,759 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △1,080 | △32 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △100,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 100,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △62,051 | △76,723 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式公開費用の支出 | - | △7,847 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △7,847 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,399 | 1,256 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,797 | 140,164 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 115,579 | 102,781 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 102,781 | ※1 242,946 | |||||||||
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