四半期報告書-第16期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成30年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 289,239 | 371,462 |
| 売掛金 | 256,646 | 205,144 |
| 原材料及び貯蔵品 | 31,424 | 25,074 |
| その他 | 136,143 | 191,422 |
| 貸倒引当金 | △147 | △147 |
| 流動資産合計 | 713,306 | 792,957 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 812,615 | 702,160 |
| 減価償却累計額 | △484,054 | △426,622 |
| 建物(純額) | 328,560 | 275,538 |
| 機械及び装置 | 9,000 | 9,000 |
| 減価償却累計額 | △5,395 | △5,911 |
| 機械及び装置(純額) | 3,604 | 3,088 |
| 工具、器具及び備品 | 256,682 | 230,948 |
| 減価償却累計額 | △231,396 | △207,246 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 25,286 | 23,702 |
| 有形固定資産合計 | 357,450 | 302,329 |
| 無形固定資産 | 1,033 | 1,741 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 470,144 | 462,144 |
| その他 | 6,158 | 5,975 |
| 投資その他の資産合計 | 476,302 | 468,119 |
| 固定資産合計 | 834,786 | 772,189 |
| 資産合計 | 1,548,093 | 1,565,147 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成30年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 129,813 | 108,460 |
| 未払費用 | 184,765 | 174,130 |
| 短期借入金 | 100,000 | 300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 204,762 | 179,904 |
| 未払法人税等 | 24,319 | 15,757 |
| 資産除去債務 | 14,615 | 1,440 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 29,495 | 2,177 |
| その他 | 130,514 | 163,877 |
| 流動負債合計 | 818,285 | 945,747 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 315,267 | 232,031 |
| 資産除去債務 | 128,677 | 120,182 |
| その他 | 85,632 | 78,244 |
| 固定負債合計 | 529,577 | 430,457 |
| 負債合計 | 1,347,863 | 1,376,205 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 281,912 | 283,375 |
| 資本剰余金 | 265,912 | 267,375 |
| 利益剰余金 | △348,594 | △362,716 |
| 自己株式 | △91 | △91 |
| 株主資本合計 | 199,139 | 187,941 |
| 新株予約権 | 1,091 | 1,000 |
| 純資産合計 | 200,230 | 188,942 |
| 負債純資産合計 | 1,548,093 | 1,565,147 |
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