四半期報告書-第21期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年2月28日) | 当第2四半期会計期間 (2023年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 338,695 | 234,881 | |||||||||
| 売掛金 | 261,088 | 302,156 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 23,392 | 17,878 | |||||||||
| 未収入金 | 3,849 | 5,020 | |||||||||
| その他 | 54,595 | 85,530 | |||||||||
| 流動資産合計 | 681,621 | 645,467 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 409,204 | 385,665 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △353,789 | △339,101 | |||||||||
| 建物(純額) | 55,415 | 46,564 | |||||||||
| 機械及び装置 | 9,000 | 9,000 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,999 | △8,999 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 159,202 | 142,917 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △154,801 | △136,794 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,400 | 6,123 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,540 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 61,355 | 52,687 | |||||||||
| 無形固定資産 | 1,270 | 907 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,500 | 1,500 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 286,946 | 260,200 | |||||||||
| その他 | 2,341 | 4,288 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 290,788 | 265,989 | |||||||||
| 固定資産合計 | 353,414 | 319,584 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 株式交付費 | 10,645 | 7,868 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 10,645 | 7,868 | |||||||||
| 資産合計 | 1,045,681 | 972,921 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年2月28日) | 当第2四半期会計期間 (2023年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 90,593 | 101,386 | |||||||||
| 未払金 | 95,864 | 89,590 | |||||||||
| 未払費用 | 181,126 | 139,706 | |||||||||
| 短期借入金 | 63,570 | 19,040 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 76,223 | 164,115 | |||||||||
| 預り金 | 67,420 | 28,570 | |||||||||
| 未払法人税等 | 5,490 | 2,489 | |||||||||
| 資産除去債務 | 14,055 | 4,203 | |||||||||
| その他 | 81,133 | 53,833 | |||||||||
| 流動負債合計 | 675,478 | 602,934 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 44,880 | ― | |||||||||
| 資産除去債務 | 79,551 | 74,286 | |||||||||
| その他 | 5,331 | 5,331 | |||||||||
| 固定負債合計 | 129,762 | 79,618 | |||||||||
| 負債合計 | 805,241 | 682,553 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 48,876 | 48,876 | |||||||||
| 資本剰余金 | 415,808 | 383,808 | |||||||||
| 利益剰余金 | △225,077 | △143,149 | |||||||||
| 自己株式 | △168 | △168 | |||||||||
| 株主資本合計 | 239,439 | 289,367 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 純資産合計 | 240,439 | 290,367 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,045,681 | 972,921 | |||||||||
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