四半期報告書-第19期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年2月28日) | 当第2四半期会計期間 (2021年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 733,338 | 427,407 |
| 売掛金 | 150,281 | 145,470 |
| 原材料及び貯蔵品 | 16,783 | 17,370 |
| 未収入金 | 126,531 | 413,835 |
| その他 | 129,259 | 117,294 |
| 貸倒引当金 | △368 | △43 |
| 流動資産合計 | 1,155,826 | 1,121,336 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 512,996 | 462,882 |
| 減価償却累計額 | △413,635 | △362,848 |
| 建物(純額) | 99,360 | 100,033 |
| 機械及び装置 | 9,000 | 9,000 |
| 減価償却累計額 | △8,117 | △8,561 |
| 機械及び装置(純額) | 882 | 438 |
| 工具、器具及び備品 | 201,535 | 172,884 |
| 減価償却累計額 | △194,423 | △164,378 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,112 | 8,505 |
| 有形固定資産合計 | 107,355 | 108,978 |
| 無形固定資産 | 2,764 | 2,315 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,500 | 1,500 |
| 敷金及び保証金 | 328,329 | 327,698 |
| その他 | 1,727 | 1,968 |
| 投資その他の資産合計 | 331,556 | 331,166 |
| 固定資産合計 | 441,676 | 442,460 |
| 資産合計 | 1,597,503 | 1,563,796 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年2月28日) | 当第2四半期会計期間 (2021年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 49,801 | 59,587 |
| 未払金 | 69,015 | 76,961 |
| 未払費用 | 238,607 | 317,046 |
| 短期借入金 | 1,054,924 | 904,924 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 45,364 | 55,378 |
| 預り金 | 140,616 | 199,552 |
| 未払法人税等 | 25,145 | 2,705 |
| 資産除去債務 | 12,972 | 3,955 |
| その他 | 153,564 | 67,840 |
| 流動負債合計 | 1,790,011 | 1,687,950 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 74,385 | 64,371 |
| 資産除去債務 | 52,562 | 57,383 |
| その他 | 13,227 | 7,452 |
| 固定負債合計 | 140,175 | 129,206 |
| 負債合計 | 1,930,186 | 1,817,156 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 48,876 | 48,876 |
| 資本剰余金 | 356,752 | 356,752 |
| 利益剰余金 | △740,943 | △661,620 |
| 自己株式 | △139 | △139 |
| 株主資本合計 | △335,454 | △256,131 |
| 新株予約権 | 2,771 | 2,771 |
| 純資産合計 | △332,683 | △253,359 |
| 負債純資産合計 | 1,597,503 | 1,563,796 |
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