四半期報告書-第18期第3四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年2月29日) | 当第3四半期会計期間 (2020年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 342,263 | 524,452 |
| 売掛金 | 231,308 | 212,581 |
| 原材料及び貯蔵品 | 28,650 | 19,859 |
| その他 | 113,936 | 92,948 |
| 貸倒引当金 | - | △1,873 |
| 流動資産合計 | 716,159 | 847,968 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 646,759 | 603,953 |
| 減価償却累計額 | △434,094 | △418,052 |
| 建物(純額) | 212,664 | 185,900 |
| 機械及び装置 | 9,000 | 9,000 |
| 減価償却累計額 | △7,229 | △7,895 |
| 機械及び装置(純額) | 1,770 | 1,104 |
| 工具、器具及び備品 | 224,803 | 211,857 |
| 減価償却累計額 | △203,047 | △196,419 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 21,756 | 15,438 |
| 有形固定資産合計 | 236,191 | 202,444 |
| 無形固定資産 | 3,603 | 2,822 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,500 | 1,500 |
| 敷金及び保証金 | 436,194 | 396,513 |
| その他 | 5,806 | 3,456 |
| 投資その他の資産合計 | 443,501 | 401,469 |
| 固定資産合計 | 683,296 | 606,736 |
| 資産合計 | 1,399,455 | 1,454,704 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年2月29日) | 当第3四半期会計期間 (2020年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 118,986 | 76,106 |
| 未払金 | 86,442 | 89,542 |
| 未払費用 | 186,662 | 230,519 |
| 短期借入金 | 200,000 | 750,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 114,032 | 57,413 |
| 未払法人税等 | 20,108 | 24,392 |
| 資産除去債務 | - | 6,762 |
| その他 | 99,664 | 260,187 |
| 流動負債合計 | 825,895 | 1,494,922 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 62,001 | 74,876 |
| 資産除去債務 | 66,828 | 58,421 |
| その他 | 36,469 | 19,423 |
| 固定負債合計 | 165,298 | 152,720 |
| 負債合計 | 991,194 | 1,647,643 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 372,752 | 48,876 |
| 資本剰余金 | 356,752 | 356,752 |
| 利益剰余金 | △323,875 | △601,199 |
| 自己株式 | △139 | △139 |
| 株主資本合計 | 405,489 | △195,710 |
| 新株予約権 | 2,771 | 2,771 |
| 純資産合計 | 408,260 | △192,938 |
| 負債純資産合計 | 1,399,455 | 1,454,704 |
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