四半期報告書-第18期第1四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年2月29日) | 当第1四半期会計期間 (2020年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 342,263 | 610,196 |
| 売掛金 | 231,308 | 41,375 |
| 原材料及び貯蔵品 | 28,650 | 19,180 |
| その他 | 113,936 | 91,618 |
| 流動資産合計 | 716,159 | 762,371 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 646,759 | 621,995 |
| 減価償却累計額 | △434,094 | △426,125 |
| 建物(純額) | 212,664 | 195,870 |
| 機械及び装置 | 9,000 | 9,000 |
| 減価償却累計額 | △7,229 | △7,451 |
| 機械及び装置(純額) | 1,770 | 1,548 |
| 工具、器具及び備品 | 224,803 | 220,935 |
| 減価償却累計額 | △203,047 | △202,765 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 21,756 | 18,169 |
| 有形固定資産合計 | 236,191 | 215,589 |
| 無形固定資産 | 3,603 | 3,343 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,500 | 1,500 |
| 敷金及び保証金 | 436,194 | 421,286 |
| その他 | 5,806 | 5,057 |
| 投資その他の資産合計 | 443,501 | 427,844 |
| 固定資産合計 | 683,296 | 646,776 |
| 資産合計 | 1,399,455 | 1,409,147 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年2月29日) | 当第1四半期会計期間 (2020年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 118,986 | 11,096 |
| 未払金 | 86,442 | 60,356 |
| 未払費用 | 186,662 | 113,349 |
| 短期借入金 | 200,000 | 800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 114,032 | 96,772 |
| 未払法人税等 | 20,108 | 21,446 |
| 資産除去債務 | - | 4,796 |
| その他 | 99,664 | 101,823 |
| 流動負債合計 | 825,895 | 1,209,641 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 62,001 | 46,489 |
| 資産除去債務 | 66,828 | 62,224 |
| その他 | 36,469 | 30,818 |
| 固定負債合計 | 165,298 | 139,531 |
| 負債合計 | 991,194 | 1,349,173 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 372,752 | 372,752 |
| 資本剰余金 | 356,752 | 356,752 |
| 利益剰余金 | △323,875 | △672,161 |
| 自己株式 | △139 | △139 |
| 株主資本合計 | 405,489 | 57,203 |
| 新株予約権 | 2,771 | 2,771 |
| 純資産合計 | 408,260 | 59,974 |
| 負債純資産合計 | 1,399,455 | 1,409,147 |
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