四半期報告書-第19期第1四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年2月28日) | 当第1四半期会計期間 (2021年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 733,338 | 618,539 |
| 売掛金 | 150,281 | 141,036 |
| 原材料及び貯蔵品 | 16,783 | 15,832 |
| 未収入金 | 126,531 | 223,393 |
| その他 | 129,259 | 150,514 |
| 貸倒引当金 | △368 | △7 |
| 流動資産合計 | 1,155,826 | 1,149,308 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 512,996 | 518,382 |
| 減価償却累計額 | △413,635 | △414,907 |
| 建物(純額) | 99,360 | 103,475 |
| 機械及び装置 | 9,000 | 9,000 |
| 減価償却累計額 | △8,117 | △8,339 |
| 機械及び装置(純額) | 882 | 660 |
| 工具、器具及び備品 | 201,535 | 198,359 |
| 減価償却累計額 | △194,423 | △190,373 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,112 | 7,986 |
| 有形固定資産合計 | 107,355 | 112,122 |
| 無形固定資産 | 2,764 | 2,531 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,500 | 1,500 |
| 敷金及び保証金 | 328,329 | 317,841 |
| その他 | 1,727 | 1,377 |
| 投資その他の資産合計 | 331,556 | 320,718 |
| 固定資産合計 | 441,676 | 435,372 |
| 資産合計 | 1,597,503 | 1,584,680 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年2月28日) | 当第1四半期会計期間 (2021年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 49,801 | 38,554 |
| 未払金 | 69,015 | 78,414 |
| 未払費用 | 238,607 | 270,197 |
| 短期借入金 | 1,054,924 | 1,054,924 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 45,364 | 53,584 |
| 預り金 | 140,616 | 175,034 |
| 未払法人税等 | 25,145 | 1,352 |
| 資産除去債務 | 12,972 | 20,034 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | - | 9,600 |
| その他 | 153,564 | 74,662 |
| 流動負債合計 | 1,790,011 | 1,776,357 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 74,385 | 66,165 |
| 資産除去債務 | 52,562 | 54,842 |
| その他 | 13,227 | 7,452 |
| 固定負債合計 | 140,175 | 128,460 |
| 負債合計 | 1,930,186 | 1,904,817 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 48,876 | 48,876 |
| 資本剰余金 | 356,752 | 356,752 |
| 利益剰余金 | △740,943 | △728,397 |
| 自己株式 | △139 | △139 |
| 株主資本合計 | △335,454 | △322,908 |
| 新株予約権 | 2,771 | 2,771 |
| 純資産合計 | △332,683 | △320,136 |
| 負債純資産合計 | 1,597,503 | 1,584,680 |
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