四半期報告書-第21期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (2023年11月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 338,695 | 289,108 | |||||||||
| 売掛金 | 261,088 | 296,894 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 23,392 | 19,187 | |||||||||
| 未収入金 | 3,849 | 4,078 | |||||||||
| その他 | 54,595 | 56,939 | |||||||||
| 流動資産合計 | 681,621 | 666,207 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 409,204 | 369,564 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △353,789 | △328,119 | |||||||||
| 建物(純額) | 55,415 | 41,444 | |||||||||
| 機械及び装置 | 9,000 | 9,000 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,999 | △8,999 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 159,202 | 138,543 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △154,801 | △131,338 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,400 | 7,204 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,540 | ― | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 61,355 | 48,649 | |||||||||
| 無形固定資産 | 1,270 | 726 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,500 | 1,500 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 286,946 | 260,200 | |||||||||
| その他 | 2,341 | 3,838 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 290,788 | 265,538 | |||||||||
| 固定資産合計 | 353,414 | 314,914 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 株式交付費 | 10,645 | 6,480 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 10,645 | 6,480 | |||||||||
| 資産合計 | 1,045,681 | 987,602 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (2023年11月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 90,593 | 94,915 | |||||||||
| 未払金 | 95,864 | 97,637 | |||||||||
| 未払費用 | 181,126 | 135,112 | |||||||||
| 短期借入金 | 63,570 | 19,040 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 76,223 | 164,115 | |||||||||
| 預り金 | 67,420 | 22,023 | |||||||||
| 未払法人税等 | 5,490 | 3,733 | |||||||||
| 資産除去債務 | 14,055 | 1,846 | |||||||||
| その他 | 81,133 | 68,950 | |||||||||
| 流動負債合計 | 675,478 | 607,373 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 44,880 | ― | |||||||||
| 資産除去債務 | 79,551 | 74,491 | |||||||||
| その他 | 5,331 | 7,215 | |||||||||
| 固定負債合計 | 129,762 | 81,706 | |||||||||
| 負債合計 | 805,241 | 689,080 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 48,876 | 48,876 | |||||||||
| 資本剰余金 | 415,808 | 383,808 | |||||||||
| 利益剰余金 | △225,077 | △134,995 | |||||||||
| 自己株式 | △168 | △168 | |||||||||
| 株主資本合計 | 239,439 | 297,521 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 純資産合計 | 240,439 | 298,521 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,045,681 | 987,602 | |||||||||
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