四半期報告書-第20期第1四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年2月28日) | 当第1四半期会計期間 (2022年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 477,845 | 476,391 |
| 売掛金 | 159,987 | 205,606 |
| 原材料及び貯蔵品 | 17,951 | 19,565 |
| 未収入金 | 122,198 | 76,632 |
| その他 | 121,990 | 95,091 |
| 流動資産合計 | 899,972 | 873,286 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 436,392 | 436,392 |
| 減価償却累計額 | △355,639 | △358,872 |
| 建物(純額) | 80,753 | 77,520 |
| 機械及び装置 | 9,000 | 9,000 |
| 減価償却累計額 | △8,999 | △8,999 |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 169,411 | 170,063 |
| 減価償却累計額 | △162,846 | △163,099 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,564 | 6,963 |
| 有形固定資産合計 | 87,318 | 84,484 |
| 無形固定資産 | 1,995 | 1,814 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,500 | 1,500 |
| 敷金及び保証金 | 285,698 | 285,698 |
| その他 | 1,877 | 1,464 |
| 投資その他の資産合計 | 289,075 | 288,663 |
| 固定資産合計 | 378,389 | 374,961 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 16,200 | 14,850 |
| 繰延資産合計 | 16,200 | 14,850 |
| 資産合計 | 1,294,562 | 1,263,098 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年2月28日) | 当第1四半期会計期間 (2022年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 54,594 | 81,937 |
| 未払金 | 127,870 | 70,781 |
| 未払費用 | 244,408 | 261,705 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,140 | 7,140 |
| 預り金 | 128,381 | 130,049 |
| 未払法人税等 | 5,317 | 1,372 |
| 資産除去債務 | 6,428 | 4,790 |
| その他 | 42,427 | 70,428 |
| 流動負債合計 | 616,569 | 628,204 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 117,533 | 117,533 |
| 資産除去債務 | 67,168 | 67,357 |
| その他 | 12,240 | 12,240 |
| 固定負債合計 | 196,941 | 197,130 |
| 負債合計 | 813,511 | 825,335 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 48,876 | 48,876 |
| 資本剰余金 | 415,808 | 415,808 |
| 利益剰余金 | 13,734 | △27,782 |
| 自己株式 | △139 | △139 |
| 株主資本合計 | 478,280 | 436,763 |
| 新株予約権 | 2,771 | 1,000 |
| 純資産合計 | 481,051 | 437,763 |
| 負債純資産合計 | 1,294,562 | 1,263,098 |
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