四半期報告書-第20期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △140,853 | △129,525 | |||||||||
| 減価償却費 | 48,677 | 39,974 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3,769 | △1,934 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 2,191 | 2,648 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 5,213 | 5,857 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 22,225 | 24,114 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △23,699 | △26,363 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 31,779 | 32,579 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △29,420 | △11,135 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,600 | △4,219 | |||||||||
| その他 | △107,415 | △6,945 | |||||||||
| 小計 | △179,932 | △74,950 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,054 | △6,021 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,680 | △5,007 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △190,666 | △85,977 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △22,903 | △46,213 | |||||||||
| 国庫補助金による収入 | 25,105 | 44,595 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △43 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,383 | 112 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,585 | △1,548 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 57,468 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △99,063 | △27,461 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △32,376 | △19,178 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 4,100 | 750 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △127,339 | 11,578 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △305,419 | △75,946 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 439,758 | 131,616 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 134,338 | ※ 55,669 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
