四半期報告書-第18期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △519,489 | △159,341 | |||||||||
| 減価償却費 | 54,784 | 42,082 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 341 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 148,289 | - | |||||||||
| 事業所閉鎖損失 | 36,579 | - | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △2,574 | 14,205 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 4,256 | 1,812 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 7,328 | 7,286 | |||||||||
| 国庫補助金 | △15,000 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 16,102 | △13,707 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,849 | △5,159 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,155 | 484 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △34,165 | △88,057 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,199 | △7,868 | |||||||||
| その他 | 31,167 | 31,171 | |||||||||
| 小計 | △274,529 | △176,750 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,500 | △6,978 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 22,077 | △1,388 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △259,948 | △185,117 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △445,993 | △48,555 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,734 | △9,164 | |||||||||
| 国庫補助金による収入 | 231,125 | 204,225 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △25,412 | △8,743 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,465 | 3,183 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △241,549 | 140,944 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 30,000 | 201,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △108,479 | △110,792 | |||||||||
| セールアンド割賦バックによる収入 | 178,701 | - | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △25,516 | △38,313 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 12,600 | 1,150 | |||||||||
| 連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入 | 190,000 | - | |||||||||
| その他 | △720 | △480 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 576,585 | 52,564 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 75,086 | 8,391 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 400,996 | 60,968 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 476,083 | ※ 69,360 | |||||||||
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