半期報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純損失(△) | △27,574 | △30,435 | |||||||||
| 減価償却費 | 30,394 | 39,987 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 2,654 | - | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 4,074 | 1,129 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △510 | 2,091 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △63 | |||||||||
| 支払利息 | 2,516 | 2,849 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △23,467 | △6,556 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,033 | 21,303 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,584 | △10,443 | |||||||||
| 受取保険金 | △1,394 | - | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | - | 688,422 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | - | △607,103 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,617 | △17,812 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △8,842 | △1,949 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △62,477 | 20,558 | |||||||||
| 補助金収入 | △300 | △835 | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | △42,464 | |||||||||
| その他 | △13,581 | 13,347 | |||||||||
| 小計 | △80,347 | 72,024 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 300 | 835 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 1,394 | - | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 63 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,492 | △2,858 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 7,745 | △2,412 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △73,393 | 67,652 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △114,406 | △143,373 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △25,634 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 132 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,620 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,049 | △60 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,000 | 13,053 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △125,075 | △155,881 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 25,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △33,414 | △32,694 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 2,000 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,414 | △7,694 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △229,882 | △95,923 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,334,296 | 855,734 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 1,104,414 | ※ 759,810 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
