四半期報告書-第16期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △189,548 | |||||||||
| 減価償却費 | 45,370 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 10,950 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △277 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 2,703 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △90 | |||||||||
| 支払利息 | 4,144 | |||||||||
| 国庫補助金 | △2,625 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 28,078 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 941 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,821 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,560 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 11,090 | |||||||||
| その他 | △25,289 | |||||||||
| 小計 | △103,290 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,262 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △57,232 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △164,695 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △130,820 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,200 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △14,298 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △103,318 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 55,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △59,900 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △26,662 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 41,516 | |||||||||
| 株式公開による支出 | △3,996 | |||||||||
| その他 | △720 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,236 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △262,777 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 929,264 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 666,487 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
