四半期報告書-第23期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 128,269 | △42,949 | |||||||||
| 減価償却費 | 25,346 | 27,832 | |||||||||
| アドバイザリー等費用 | - | 13,400 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 3,175 | - | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △331 | 1,251 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 1,794 | △2,117 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △7 | |||||||||
| 支払利息 | 4,412 | 2,552 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 56,794 | △53,622 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5,399 | △9,520 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,365 | 49,961 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,601 | △1,335 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △9,619 | 3,633 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 8,535 | 23,053 | |||||||||
| 補助金収入 | △450,271 | △10,495 | |||||||||
| その他 | 8,830 | △1,329 | |||||||||
| 小計 | △246,635 | 307 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 253,903 | 70,455 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 7 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,391 | △2,462 | |||||||||
| アドバイザリー等費用による支出 | - | △13,400 | |||||||||
| 店舗閉鎖に伴う支出 | △3,175 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △812 | △67,376 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,106 | △12,468 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,747 | △37,270 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,152 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △10,744 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,340 | 108 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,439 | △47,906 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △58,013 | △23,275 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △6,226 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 221,446 | 750 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157,206 | △22,525 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 159,540 | △82,899 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 541,063 | 1,272,793 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 700,603 | ※ 1,189,893 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
