四半期報告書-第22期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △236,207 | 128,269 | |||||||||
| 減価償却費 | 37,044 | 25,346 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | - | 3,175 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,431 | - | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △331 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 4,932 | 1,794 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 7,866 | 4,412 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △54,501 | 56,794 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 23,317 | 5,399 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,042 | △20,365 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,949 | △8,601 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 15,115 | △9,619 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △62,801 | 8,535 | |||||||||
| 補助金収入 | △58,756 | △450,271 | |||||||||
| その他 | △7,840 | 8,830 | |||||||||
| 小計 | △312,170 | △246,635 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 58,756 | 253,903 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,117 | △4,391 | |||||||||
| 店舗閉鎖に伴う支出 | - | △3,175 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,998 | △812 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △264,527 | △1,106 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | - | △2,747 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △4,152 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,466 | 10,340 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,466 | 3,439 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 577,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △22,840 | △58,013 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △18,678 | △6,226 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 75,780 | 221,446 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 611,261 | 157,206 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 348,200 | 159,540 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 123,626 | 541,063 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 471,826 | ※ 700,603 | |||||||||
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