(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,117
預金
当座預金	32
普通預金	302,942
定期預金	181,273
外貨普通預金	1,771
外貨定期預金	50,885
小計	536,905
合計	538,022

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱神崎組	18,050
日本建設㈱	6,918
㈱アルペン	5,144
合計	30,113

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年6月	20,770
7月	7,021
8月	-
9月	2,321
合計	30,113

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パナソニックES産機システム㈱	553,308
㈱プレナス	138,445
㈱コスト・イズ	60,136
医療法人西浦会 京阪病院	20,097
㈱USEN	16,200
その他	253,200
合計	1,041,388

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,046,632	6,986,484	6,991,727	1,041,388	87.0		54.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.未成工事支出金

品目	金額(千円)
材料費	17,037
外注費	12,410
労務費	5,760
合計	35,209

ホ.原材料

区分	金額(千円)
原材料	3,965
副資材	1,613
合計	5,578

ヘ.繰延税金資産

区分	金額(千円)
流動資産に計上した繰延税金資産	35,432
固定資産に計上した繰延税金資産	117,590
合計	153,023

② 流動負債
イ.工事未払金

相手先	金額(千円)
パナソニックES産機システム㈱	72,541
㈲ハロッズファクトリー	17,038
㈱アイデック	16,923
新光産業㈱	16,529
㈲レッツエアサービス	14,890
その他	390,915
合計	528,838

ロ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みなと銀行	56,676
㈱三菱東京UFJ銀行	43,320
㈱但馬銀行	39,984
㈱三井住友銀行	33,240
㈱山陰合同銀行	18,366
㈱中国銀行	16,668
㈱商工組合中央金庫	4,950
合計	213,204

③ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みなと銀行	98,043
㈱但馬銀行	75,548
㈱三菱東京UFJ銀行	40,860
㈱三井住友銀行	30,750
㈱中国銀行	15,275
合計	260,476

ロ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	527,931
年金資産	△378,218
合計	149,713