有価証券報告書-第8期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年1月31日) | 当事業年度 (2021年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,377,899 | 10,176,505 |
| 貯蔵品 | 202,694 | 188,821 |
| 前払費用 | 18,690 | 6,813 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 545,300 | 2,089,600 |
| その他 | ※1 284,988 | ※1 563,337 |
| 貸倒引当金 | - | △390,016 |
| 流動資産合計 | 13,429,572 | 12,635,062 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,621 | 7,838 |
| 工具、器具及び備品 | 7,467 | 10,774 |
| 有形固定資産合計 | 16,088 | 18,612 |
| 無形固定資産 | 13,571 | 49,437 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 824,522 | - |
| 関係会社長期貸付金 | 10,697,110 | 13,403,280 |
| その他 | ※1 741,531 | ※1 936,109 |
| 貸倒引当金 | △10,420,000 | △14,323,983 |
| 投資その他の資産合計 | 1,843,164 | 15,406 |
| 固定資産合計 | 1,872,824 | 83,455 |
| 資産合計 | 15,302,397 | 12,718,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | - | ※2 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 500,000 | 975,000 |
| 未払金 | ※1 119,678 | ※1 85,166 |
| 未払費用 | 88,104 | 59,165 |
| 未払法人税等 | 30,860 | 202,685 |
| 預り金 | 7,717 | 7,303 |
| 賞与引当金 | 9,329 | 6,345 |
| 流動負債合計 | 755,690 | 1,835,666 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 3,500,000 | ※2 2,525,000 |
| 固定負債合計 | 3,500,000 | 2,525,000 |
| 負債合計 | 4,255,690 | 4,360,666 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年1月31日) | 当事業年度 (2021年1月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,083,986 | 5,561,072 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 8,081,486 | 5,558,572 |
| 資本剰余金合計 | 8,081,486 | 5,558,572 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △5,046,923 | △2,976,986 |
| 利益剰余金合計 | △5,046,923 | △2,976,986 |
| 自己株式 | △853 | △853 |
| 株主資本合計 | 11,117,695 | 8,141,806 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △175,453 | - |
| 評価・換算差額等合計 | △175,453 | - |
| 新株予約権 | 104,464 | 216,044 |
| 純資産合計 | 11,046,706 | 8,357,851 |
| 負債純資産合計 | 15,302,397 | 12,718,517 |
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