有価証券報告書-第11期(2023/02/01-2024/01/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年1月31日) | 当事業年度 (2024年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,454,463 | 3,822,747 |
| 前払費用 | 24,058 | 36,591 |
| その他 | ※1 456,074 | ※1 485,824 |
| 貸倒引当金 | - | △407,983 |
| 流動資産合計 | 5,934,596 | 3,937,180 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 20,349 | 18,776 |
| 車両運搬具 | - | 2,285 |
| 工具、器具及び備品 | 16,510 | 14,497 |
| 建設仮勘定 | 4,633 | 8,761 |
| 有形固定資産合計 | 41,493 | 44,320 |
| 無形固定資産 | - | 43,891 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 20,096 | - |
| 関係会社長期貸付金 | 15,069,285 | 10,402,275 |
| その他 | ※1 1,519,133 | ※1 1,716,311 |
| 貸倒引当金 | △15,991,000 | △11,520,016 |
| 投資その他の資産合計 | 617,515 | 598,570 |
| 固定資産合計 | 659,008 | 686,782 |
| 資産合計 | 6,593,604 | 4,623,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 268,000 | 268,000 |
| 未払金 | ※1 195,770 | ※1 164,509 |
| 未払費用 | 91,958 | 105,403 |
| 未払法人税等 | 605 | 18,510 |
| 預り金 | 12,121 | 8,933 |
| 為替予約 | 102,888 | - |
| 賞与引当金 | 8,143 | 8,313 |
| 流動負債合計 | 679,487 | 573,670 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 665,000 | 397,000 |
| 繰延税金負債 | 860,930 | 952,253 |
| 固定負債合計 | 1,525,930 | 1,349,253 |
| 負債合計 | 2,205,417 | 1,922,923 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年1月31日) | 当事業年度 (2024年1月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,407,189 | 3,316,504 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 6,404,689 | 3,314,004 |
| 資本剰余金合計 | 6,404,689 | 3,314,004 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △8,871,387 | △4,133,986 |
| 利益剰余金合計 | △8,871,387 | △4,133,986 |
| 自己株式 | △899 | △933 |
| 株主資本合計 | 3,939,592 | 2,495,587 |
| 新株予約権 | 448,593 | 205,451 |
| 純資産合計 | 4,388,186 | 2,701,039 |
| 負債純資産合計 | 6,593,604 | 4,623,963 |
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