有価証券報告書-第10期(2022/02/01-2023/01/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年1月31日) | 当事業年度 (2023年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,454,528 | 5,454,463 |
| 貯蔵品 | 185,518 | - |
| 前払費用 | 34,899 | 24,058 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 2,308,800 | - |
| その他 | ※1 663,360 | ※1 456,074 |
| 貸倒引当金 | △1,921,381 | - |
| 流動資産合計 | 4,725,725 | 5,934,596 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 21,922 | 20,349 |
| 工具、器具及び備品 | 17,311 | 16,510 |
| 建設仮勘定 | - | 4,633 |
| 有形固定資産合計 | 39,233 | 41,493 |
| 無形固定資産 | 63,384 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 33,126 | 20,096 |
| 関係会社長期貸付金 | 18,450,920 | 15,069,285 |
| その他 | ※1 1,638,098 | ※1 1,519,133 |
| 貸倒引当金 | △20,066,618 | △15,991,000 |
| 投資その他の資産合計 | 55,526 | 617,515 |
| 固定資産合計 | 158,144 | 659,008 |
| 資産合計 | 4,883,869 | 6,593,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 512,500 | 268,000 |
| 未払金 | ※1 110,590 | ※1 195,770 |
| 未払費用 | 74,758 | 91,958 |
| 未払法人税等 | 122,494 | 605 |
| 預り金 | 11,891 | 12,121 |
| 為替予約 | - | 102,888 |
| 賞与引当金 | 5,675 | 8,143 |
| 流動負債合計 | 837,910 | 679,487 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 2,012,500 | 665,000 |
| 繰延税金負債 | - | 860,930 |
| 固定負債合計 | 2,012,500 | 1,525,930 |
| 負債合計 | 2,850,410 | 2,205,417 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年1月31日) | 当事業年度 (2023年1月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,075,135 | 6,407,189 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,072,635 | 6,404,689 |
| 資本剰余金合計 | 4,072,635 | 6,404,689 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △6,439,895 | △8,871,387 |
| 利益剰余金合計 | △6,439,895 | △8,871,387 |
| 自己株式 | △853 | △899 |
| 株主資本合計 | 1,707,022 | 3,939,592 |
| 新株予約権 | 326,436 | 448,593 |
| 純資産合計 | 2,033,458 | 4,388,186 |
| 負債純資産合計 | 4,883,869 | 6,593,604 |
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