有価証券報告書-第9期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年1月31日) | 当事業年度 (2022年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,176,505 | 3,454,528 |
| 貯蔵品 | 188,821 | 185,518 |
| 前払費用 | 6,813 | 34,899 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 2,089,600 | 2,308,800 |
| その他 | ※1 563,337 | ※1 663,360 |
| 貸倒引当金 | △390,016 | △1,921,381 |
| 流動資産合計 | 12,635,062 | 4,725,725 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,838 | 21,922 |
| 工具、器具及び備品 | 10,774 | 17,311 |
| 有形固定資産合計 | 18,612 | 39,233 |
| 無形固定資産 | 49,437 | 63,384 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | - | 33,126 |
| 関係会社長期貸付金 | 13,403,280 | 18,450,920 |
| その他 | ※1 936,109 | ※1 1,638,098 |
| 貸倒引当金 | △14,323,983 | △20,066,618 |
| 投資その他の資産合計 | 15,406 | 55,526 |
| 固定資産合計 | 83,455 | 158,144 |
| 資産合計 | 12,718,517 | 4,883,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※2 500,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 975,000 | ※2 512,500 |
| 未払金 | ※1 85,166 | ※1 110,590 |
| 未払費用 | 59,165 | 74,758 |
| 未払法人税等 | 202,685 | 122,494 |
| 預り金 | 7,303 | 11,891 |
| 賞与引当金 | 6,345 | 5,675 |
| 流動負債合計 | 1,835,666 | 837,910 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 2,525,000 | ※2 2,012,500 |
| 固定負債合計 | 2,525,000 | 2,012,500 |
| 負債合計 | 4,360,666 | 2,850,410 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年1月31日) | 当事業年度 (2022年1月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,561,072 | 4,075,135 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,558,572 | 4,072,635 |
| 資本剰余金合計 | 5,558,572 | 4,072,635 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,976,986 | △6,439,895 |
| 利益剰余金合計 | △2,976,986 | △6,439,895 |
| 自己株式 | △853 | △853 |
| 株主資本合計 | 8,141,806 | 1,707,022 |
| 新株予約権 | 216,044 | 326,436 |
| 純資産合計 | 8,357,851 | 2,033,458 |
| 負債純資産合計 | 12,718,517 | 4,883,869 |
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