有価証券報告書-第13期(2025/02/01-2026/01/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年1月31日) | 当事業年度 (2026年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,479,531 | 14,178,846 |
| 前払費用 | 51,100 | 56,398 |
| その他 | ※1 491,363 | 61,526 |
| 貸倒引当金 | △407,983 | - |
| 流動資産合計 | 2,614,012 | 14,296,772 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 17,204 | 19,844 |
| 工具、器具及び備品 | 14,354 | 49,270 |
| 建設仮勘定 | 8,761 | - |
| 有形固定資産合計 | 40,319 | 69,115 |
| 無形固定資産 | 43,891 | 43,891 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社長期貸付金 | 8,030,360 | 3,073,200 |
| その他 | ※1 1,278,415 | ※1 978,133 |
| 貸倒引当金 | △8,847,016 | △2,931,000 |
| 投資その他の資産合計 | 461,758 | 1,120,333 |
| 固定資産合計 | 545,970 | 1,233,340 |
| 資産合計 | 3,159,982 | 15,530,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 268,000 | 129,000 |
| 未払金 | ※1 170,271 | 84,264 |
| 未払費用 | 98,305 | 202,514 |
| 未払法人税等 | 345 | 1,210 |
| 預り金 | 10,230 | 13,436 |
| 賞与引当金 | 9,593 | 12,523 |
| 流動負債合計 | 556,745 | 442,948 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 1,109,700 |
| 長期借入金 | 129,000 | - |
| 繰延税金負債 | 823,340 | 372,879 |
| 固定負債合計 | 952,340 | 1,482,579 |
| 負債合計 | 1,509,086 | 1,925,528 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,496,192 | 8,375,431 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,493,692 | 8,372,931 |
| 資本剰余金合計 | 2,493,692 | 8,372,931 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △3,545,614 | △3,408,791 |
| 利益剰余金合計 | △3,545,614 | △3,408,791 |
| 自己株式 | △1,128 | △1,164 |
| 株主資本合計 | 1,443,141 | 13,338,406 |
| 新株予約権 | 207,754 | 266,177 |
| 純資産合計 | 1,650,896 | 13,604,584 |
| 負債純資産合計 | 3,159,982 | 15,530,112 |
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