有価証券報告書-第13期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年11月1日 至 平成29年10月31日) | 当事業年度 (自 平成29年11月1日 至 平成30年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,698,651 | 1,725,112 |
| 減価償却費 | 5,912 | 5,517 |
| のれん償却額 | 45,574 | 40,574 |
| 減損損失 | 27,916 | 189,348 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | 88,514 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,012 | 232 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,618 | △1,808 |
| 支払利息及び社債利息 | 334 | 190 |
| 有形固定資産除却損 | - | 2,705 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 253,409 | △11,831 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △103,454 | △65,476 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,237 | △64,608 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,019 | △10,969 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,913 | △1,376 |
| その他 | △19,103 | 298 |
| 小計 | 1,937,781 | 1,896,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,618 | 1,808 |
| 利息の支払額 | △334 | △190 |
| 法人税等の支払額 | △631,810 | △634,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,307,254 | 1,263,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,401,108 | 1,000,464 |
| 定期預金の預入による支出 | △3,302,184 | △1,001,396 |
| 敷金の差入による支出 | △741 | △34,484 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △90,000 | △224,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,595 | △37,950 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,416 | - |
| その他 | △12,382 | 231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,009,210 | △297,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △50,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △14,000 | △14,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 62,392 | 206,698 |
| 自己株式の取得による支出 | △271 | △465 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,962 | 1,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,082 | 193,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 307,126 | 1,159,410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,898,094 | 3,205,221 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 7,355 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,205,221 | ※ 4,371,987 |
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