有価証券報告書-第10期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 平成26年11月1日 至 平成27年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 966,178 |
| 減価償却費 | 6,822 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △39 |
| 受取利息及び受取配当金 | △198 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,705 |
| 為替差損益(△は益) | 1,117 |
| 関係会社清算損益(△は益) | △4,500 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,120 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 78,601 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △303,209 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 10,109 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 37,168 |
| その他 | 5,799 |
| 小計 | 781,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 |
| 利息の支払額 | △2,705 |
| 法人税等の支払額 | △242,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △5,503 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,598 |
| 関係会社の清算による収入 | 24,132 |
| その他 | △103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △61,720 |
| 社債の償還による支出 | △14,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,183,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,108,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,677,755 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,051,477 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,729,233 |
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