有価証券報告書-第15期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | 当事業年度 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,438,282 | 637,072 |
| 減価償却費 | 40,421 | 22,735 |
| のれん償却額 | 44,083 | 44,083 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | 38,477 |
| 関係会社株式評価損 | - | 471,232 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 140 | △382 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,870 | △2,025 |
| 支払利息及び社債利息 | 83 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 112,652 | 1,202 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,903 | △4,280 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,477 | △82,118 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △799 | 6,638 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △43,588 | 46,703 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △91,236 | 27,387 |
| その他 | 13,631 | 36,794 |
| 小計 | 1,523,180 | 1,243,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,870 | 2,025 |
| 利息の支払額 | △83 | - |
| 法人税等の支払額 | △627,852 | △466,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 898,114 | 778,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,303,116 | 4,605,428 |
| 定期預金の預入による支出 | △4,303,709 | △5,603,438 |
| 敷金の差入による支出 | △119,645 | △7,175 |
| 敷金の回収による収入 | - | 54,166 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △96,000 | △770,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,066 | △113,028 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △13,502 |
| その他 | 322 | 164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,216,982 | △1,847,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | △16,000 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 225,478 | 6,051 |
| 自己株式の取得による支出 | △115 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 209,363 | 6,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △109,504 | △1,062,416 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,371,987 | 4,262,483 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 56,218 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,262,483 | ※ 3,256,285 |
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