有価証券報告書-第18期(2022/11/01-2023/10/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) | 当事業年度 (自 2022年11月1日 至 2023年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △352,559 | 520,608 |
| 減価償却費 | 87,863 | 34,602 |
| 減損損失 | 154,921 | - |
| のれん償却額 | 82,813 | 44,083 |
| 株式報酬費用 | 84,516 | 157,987 |
| 新株予約権消却益 | △9,954 | △128,633 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 587 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △398 | △385 |
| 有価証券利息 | - | △1,647 |
| 支払利息及び社債利息 | 115 | 115 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 5,045 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,745 | 11,274 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 27,857 | 18,899 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △15,466 | △772 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △7,122 | 928 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △97,225 | 97,225 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △54,846 | 73,583 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △716 | 8,299 |
| その他 | △2,197 | 10,325 |
| 小計 | △113,511 | 846,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 398 | 385 |
| 利息の支払額 | △115 | △115 |
| 法人税等の支払額 | △603,523 | △2,560 |
| 法人税等の還付額 | - | 248,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △716,752 | 1,092,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,301,719 | 3,801,719 |
| 定期預金の預入による支出 | △3,801,719 | △4,301,719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △416,526 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,228 | △530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 267 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,771 | △16,820 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △17,799 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △503 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 844 | 58,522 |
| その他 | - | △1,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,615,189 | △876,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △299,993 | - |
| リース債務の返済による支出 | △2,847 | △2,847 |
| 新株予約権の発行による収入 | 814 | 1,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △302,026 | △1,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,633,968 | 214,239 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,480,921 | 3,846,953 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,846,953 | ※ 4,061,192 |
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