有価証券報告書-第14期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年11月1日 至 2018年10月31日) | 当事業年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,725,112 | 1,438,282 |
| 減価償却費 | 5,517 | 40,421 |
| のれん償却額 | 40,574 | 44,083 |
| 減損損失 | 189,348 | - |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 88,514 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 232 | 140 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,808 | △2,870 |
| 支払利息及び社債利息 | 190 | 83 |
| 有形固定資産除却損 | 2,705 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,831 | 112,652 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △65,476 | 4,903 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △64,608 | 7,477 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △10,969 | △799 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △43,588 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,376 | △91,236 |
| その他 | 298 | 13,631 |
| 小計 | 1,896,422 | 1,523,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,808 | 2,870 |
| 利息の支払額 | △190 | △83 |
| 法人税等の支払額 | △634,921 | △627,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,263,118 | 898,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,464 | 3,303,116 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,001,396 | △4,303,709 |
| 敷金の差入による支出 | △34,484 | △119,645 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △224,000 | △96,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,950 | △1,066 |
| その他 | 231 | 322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △297,135 | △1,216,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | △14,000 | △16,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 206,698 | 225,478 |
| 自己株式の取得による支出 | △465 | △115 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,193 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 193,427 | 209,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,159,410 | △109,504 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,205,221 | 4,371,987 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,355 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,371,987 | ※ 4,262,483 |
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