有価証券報告書-第17期(2021/11/01-2022/10/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | 当事業年度 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 1,306,635 | △352,559 |
| 減価償却費 | 27,329 | 87,863 |
| 減損損失 | - | 154,921 |
| のれん償却額 | 82,608 | 82,813 |
| 株式報酬費用 | - | 84,516 |
| 新株予約権消却益 | - | △9,954 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △379 | 587 |
| 受取利息及び受取配当金 | △531 | △398 |
| 支払利息及び社債利息 | 530 | 115 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 5,045 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 95,081 | △16,745 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17,209 | 27,857 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △30,850 | △15,466 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,137 | △7,122 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △97,225 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,459 | △54,846 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △716 |
| その他 | 7,193 | △2,197 |
| 小計 | 1,496,726 | △113,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 531 | 398 |
| 利息の支払額 | △530 | △115 |
| 法人税等の支払額 | △195,764 | △603,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,300,963 | △716,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 2,301,719 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △3,801,719 |
| 敷金の差入による支出 | △17,735 | △503 |
| 敷金の回収による収入 | 1,800 | 844 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,737 | △74,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,360 | △23,771 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △17,799 |
| その他 | 281 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,946,248 | △1,615,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,600 | - |
| リース債務の返済による支出 | △1,975 | △2,847 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △299,993 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,575 | △302,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,224,636 | △2,633,968 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,256,285 | 6,480,921 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,480,921 | ※ 3,846,953 |
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