有価証券報告書-第12期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年11月1日 至 平成28年10月31日) | 当事業年度 (自 平成28年11月1日 至 平成29年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,371,156 | 1,698,651 |
| 減価償却費 | 5,305 | 5,912 |
| のれん償却額 | 2,083 | 45,574 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △837 | △1,012 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,081 | △1,618 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,201 | 334 |
| 固定資産除却損 | 5,310 | - |
| 減損損失 | - | 27,916 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △302,951 | 253,409 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 56,138 | △103,454 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 52,245 | 13,237 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,338 | 5,019 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,617 | 12,913 |
| その他 | 2,200 | △19,103 |
| 小計 | 1,185,813 | 1,937,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,081 | 1,618 |
| 利息の支払額 | △1,201 | △334 |
| 法人税等の支払額 | △333,681 | △631,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 853,011 | 1,307,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 36,007 | 2,401,108 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,403,108 | △3,302,184 |
| 敷金の差入による支出 | △20,811 | △741 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △210,000 | △90,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △3,416 |
| 事業譲受による支出 | △35,000 | - |
| その他 | △600 | △13,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,633,513 | △1,009,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △60,000 | △50,000 |
| 社債の償還による支出 | △14,000 | △14,000 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 62,392 |
| 自己株式の取得による支出 | △136 | △271 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,221 | 10,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △71,915 | 9,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △852,417 | 307,126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,729,233 | 2,898,094 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21,279 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,898,094 | ※ 3,205,221 |
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