有価証券報告書-第11期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年11月1日 至 平成27年10月31日) | 当事業年度 (自 平成27年11月1日 至 平成28年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 966,178 | 1,371,156 |
| 減価償却費 | 6,822 | 5,305 |
| のれん償却額 | - | 2,083 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △39 | △837 |
| 受取利息及び受取配当金 | △198 | △2,081 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,705 | 1,201 |
| 為替差損益(△は益) | 1,117 | - |
| 関係会社清算損益(△は益) | △4,500 | - |
| 固定資産除却損 | - | 5,310 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,120 | △302,951 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 78,601 | 56,138 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △303,209 | 52,245 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 10,109 | △1,338 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 37,168 | △2,617 |
| その他 | 5,799 | 2,200 |
| 小計 | 781,433 | 1,185,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 2,081 |
| 利息の支払額 | △2,705 | △1,201 |
| 法人税等の支払額 | △242,445 | △333,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,481 | 853,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 36,007 |
| 定期預金の預入による支出 | △5,503 | △1,403,108 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,598 | - |
| 関係会社の清算による収入 | 24,132 | - |
| 敷金の差入による支出 | - | △20,811 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △210,000 |
| 事業譲受による支出 | - | △35,000 |
| その他 | △103 | △600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,123 | △1,633,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △61,720 | △60,000 |
| 社債の償還による支出 | △14,000 | △14,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,183,988 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △136 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 2,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,108,268 | △71,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,117 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,677,755 | △852,417 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,051,477 | 3,729,233 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 21,279 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,729,233 | ※ 2,898,094 |
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