四半期報告書-第9期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
金融商品関係
(金融商品関係)
金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるものは、次のとおりであります。
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
(*1)その他有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりません。第24-3項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は2,286百万円、第24-9項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は10,003百万円であります。
当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)
(単位:百万円)
(*1) その他有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりません。第24-3項の取扱いを適用した投資信託の四半期連結貸借対照表計上額は2,367百万円、第24-9項の取扱いを適用した投資信託の四半期連結貸借対照表計上額は10,984百万円であります。
金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるものは、次のとおりであります。
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
区分 | 時 価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
特定取引資産及び有価証券 | ||||
その他有価証券(*1) | ||||
社債 | - | 441,276 | 17,561 | 458,838 |
その他 | 306,357 | 416,169 | 1,443 | 723,970 |
デリバティブ取引 | ||||
金利関連 | - | 74,771 | - | 74,771 |
通貨関連 | - | 6,373 | - | 6,373 |
資産計 | 306,357 | 938,591 | 19,004 | 1,263,953 |
デリバティブ取引 | ||||
金利関連 | - | 2,464 | - | 2,464 |
通貨関連 | - | 11,500 | - | 11,500 |
負債計 | - | 13,965 | - | 13,965 |
(*1)その他有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりません。第24-3項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は2,286百万円、第24-9項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は10,003百万円であります。
当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)
(単位:百万円)
区分 | 時 価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
特定取引資産及び有価証券 | ||||
その他有価証券(*1) | ||||
社債 | - | 350,325 | 19,099 | 369,425 |
その他 | 328,397 | 314,801 | 99 | 643,298 |
デリバティブ取引 | ||||
金利関連 | - | 92,156 | - | 92,156 |
通貨関連 | - | 7,756 | - | 7,756 |
資産計 | 328,397 | 765,039 | 19,199 | 1,112,636 |
デリバティブ取引 | ||||
金利関連 | - | 3,744 | - | 3,744 |
通貨関連 | - | 13,882 | - | 13,882 |
負債計 | - | 17,626 | - | 17,626 |
(*1) その他有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりません。第24-3項の取扱いを適用した投資信託の四半期連結貸借対照表計上額は2,367百万円、第24-9項の取扱いを適用した投資信託の四半期連結貸借対照表計上額は10,984百万円であります。