有価証券報告書-第2期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

(単位:千円)

区分			金額
現金			1,051
預金の種類		普通預金	1,769,713
		別段預金	91,000
		小計	1,860,713
合計			1,861,764

ロ.売掛金
相手先別内訳

(単位:千円)

区分	金額
JCB	9,008
VISA	8,889
テーラーメイド	2,985
ダイナース	1,885
その他	19,130
合計	41,898

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
-	668,055	626,156	41,898	93.7	11.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品
(単位:千円)

区分	金額
ショップ 衣類等	14,201
レストラン 飲料	1,316
その他	994
合計	16,512

ニ.貯蔵品
(単位:千円)

区分	金額
ハウスアメニティー	908
その他	483
合計	1,391

② 流動負債
買掛金

(単位:千円)

相手先	金額
㈱ラコステジャパン	886
アクシネットジャパンインク	654
㈱いまでや	608
E3Labs㈱	523
その他	3,321
合計	5,471