有価証券報告書-第8期(2022/05/01-2023/04/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

(単位:千円)

区分		金額
現金		1,792
預金の種類	普通預金	1,177,881
	別段預金	40
	定期預金	300,000
	小計	1,477,922
合計		1,479,715

ロ.売掛金
相手先別内訳

(単位:千円)

相手先	金額
JCB	9,195
MUFG	10,127
ダイナース	3,271
その他	40,520
合計	63,114

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
67,074	1,014,894	1,018,853	63,114	94.17	23.41

ハ.商品
(単位:千円)

区分	金額
ショップ 衣類等	23,004
レストラン 飲料・食材	5,156
その他	417
合計	28,578

ニ.貯蔵品
(単位:千円)

区分	金額
ハウスアメニティー	827
その他	522
合計	1,349

② 流動負債
買掛金

(単位:千円)

相手先	金額
㈲布施青果店	728
㈱いまでや	709
㈱C.A.T	521
その他	5,198
合計	7,157