有価証券報告書-第4期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

(単位:千円)

区分			金額
現金			3,625
預金の種類		普通預金	2,643,133
		別段預金	41
		小計	2,643,174
合計			2,646,799

ロ.売掛金
相手先別内訳

(単位:千円)

相手先	金額
VISA	9,025
JCB	8,649
ダイナース	2,987
その他	19,839
合計	40,500

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
47,163	835,087	841,749	40,500	95.4	19.16

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品
(単位:千円)

区分	金額
ショップ 衣類等	20,057
レストラン 飲料	1,649
その他	1,870
合計	23,578

ニ.貯蔵品
(単位:千円)

区分	金額
ハウスアメニティー	1,609
その他	616
合計	2,226

② 流動負債
買掛金

(単位:千円)

相手先	金額
㈱いまでや	498
㈲布施青果店	453
鹿島食品㈱	427
その他	2,813
合計	4,193