有価証券報告書-第11期(2025/05/01-2026/04/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

(単位:千円)

区分		金額
現金		2,140
預金の種類	普通預金	1,865,101
	別段預金	208
	定期預金	300,000
	小計	2,165,309
合計		2,167,449

ロ.売掛金
相手先別内訳

(単位:千円)

相手先	金額
MUFG	10,790
JCB	11,940
ダイナース	2,751
その他	43,765
合計	69,247

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
64,861	1,243,456	1,239,069	69,247	94.71	19.6

ハ.商品
(単位:千円)

区分	金額
ショップ 衣類等	18,159
レストラン 飲料・食材	7,618
合計	25,778

ニ.貯蔵品
(単位:千円)

区分	金額
ハウスアメニティー	970
その他	899
合計	1,869

② 流動負債
買掛金

(単位:千円)

相手先	金額
㈲カーキプランニング	3,953
hap㈱	1,955
その他	10,032
合計	15,941