有価証券報告書-第5期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

(単位:千円)

区分			金額
現金			2,152
預金の種類		普通預金	2,053,110
		別段預金	23
		定期預金	300,000
		小計	2,353,134
合計			2,355,287

ロ.売掛金
相手先別内訳

(単位:千円)

相手先	金額
JCB	6,031
VISA	5,074
ダイナース	1,644
その他	21,209
合計	33,959

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
40,500	781,975	788,517	33,959	95.8	17.42

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品
(単位:千円)

区分	金額
ショップ 衣類等	27,008
レストラン 飲料・食材	2,795
その他	282
合計	30,086

ニ.貯蔵品
(単位:千円)

区分	金額
ハウスアメニティー	1,038
その他	530
合計	1,569

② 流動負債
買掛金

(単位:千円)

相手先	金額
㈱いまでや	397
鹿島食品㈱	341
㈱総食	336
その他	3,212
合計	4,287