有価証券報告書-第9期(2023/05/01-2024/04/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

(単位:千円)

区分		金額
現金		2,052
預金の種類	普通預金	1,206,853
	別段預金	23
	定期預金	300,000
	小計	1,506,876
合計		1,508,929

ロ.売掛金
相手先別内訳

(単位:千円)

相手先	金額
MUFG	8,702
JCB	8,449
ダイナース	3,132
その他	38,958
合計	59,243

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
63,114	992,358	996,229	59,243	94.39	22.5

ハ.商品
(単位:千円)

区分	金額
ショップ 衣類等	23,360
レストラン 飲料・食材	5,959
その他	342
合計	29,661

ニ.貯蔵品
(単位:千円)

区分	金額
ハウスアメニティー	855
その他	518
合計	1,374

② 流動負債
買掛金

(単位:千円)

相手先	金額
㈱いまでや	1,134
㈲布施青果店	740
㈱グレンコーポレーション	681
その他	3,997
合計	6,553