有価証券報告書-第7期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

(単位:千円)

区分		金額
現金		1,831
預金の種類	普通預金	1,088,964
	別段預金	58
	定期預金	300,000
	小計	1,389,022
合計		1,390,854

ロ.売掛金
相手先別内訳

(単位:千円)

相手先	金額
JCB	11,061
MUFG	9,727
ダイナース	3,605
その他	42,680
合計	67,074

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
61,823	1,025,203	1,019,952	67,074	93.83	22.94

ハ.商品
(単位:千円)

区分	金額
ショップ 衣類等	26,701
レストラン 飲料・食材	3,790
その他	494
合計	30,985

ニ.貯蔵品
(単位:千円)

区分	金額
ハウスアメニティー	730
その他	529
合計	1,259

② 流動負債
買掛金

(単位:千円)

相手先	金額
㈱いまでや	837
㈱KittiN	759
㈲布施青果店	531
その他	4,247
合計	6,375