有価証券報告書-第6期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

(単位:千円)

区分		金額
現金		2,149
預金の種類	普通預金	1,247,481
	別段預金	6
	定期預金	300,000
	小計	1,547,487
合計		1,549,637

ロ.売掛金
相手先別内訳

(単位:千円)

相手先	金額
JCB	8,950
VISA	7,572
ダイナース	3,442
その他	41,858
合計	61,823

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
33,959	943,256	915,392	61,823	93.6	18.53

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品
(単位:千円)

区分	金額
ショップ 衣類等	27,434
レストラン 飲料・食材	3,133
その他	298
合計	30,866

ニ.貯蔵品
(単位:千円)

区分	金額
ハウスアメニティー	818
その他	530
合計	1,349

② 流動負債
買掛金

(単位:千円)

相手先	金額
㈱いまでや	1,120
㈲布施青果店	548
鹿島食品㈱	383
その他	3,055
合計	5,107