有価証券報告書-第10期(2024/05/01-2025/04/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

(単位:千円)

区分		金額
現金		1,842
預金の種類	普通預金	1,495,025
	別段預金	5
	定期預金	300,000
	小計	1,795,031
合計		1,796,873

ロ.売掛金
相手先別内訳

(単位:千円)

相手先	金額
MUFG	11,474
JCB	13,437
ダイナース	3,187
その他	36,761
合計	64,861

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
59,243	1,114,225	1,108,607	64,861	94.47	20.3

ハ.商品
(単位:千円)

区分	金額
ショップ 衣類等	9,392
レストラン 飲料・食材	5,917
合計	15,310

ニ.貯蔵品
(単位:千円)

区分	金額
ハウスアメニティー	312
その他	859
合計	1,172

② 流動負債
買掛金

(単位:千円)

相手先	金額
hap㈱	1,830
㈱いまでや	1,140
その他	7,861
合計	10,832