有価証券報告書-第3期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

(単位:千円)

区分			金額
現金			1,988
預金の種類		普通預金	2,812,903
		別段預金	58
		小計	2,812,962
合計			2,814,950

ロ.売掛金
相手先別内訳

(単位:千円)

相手先	金額
VISA	9,820
JCB	7,967
ダイナース	3,259
その他	26,117
合計	47,163

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
41,898	744,973	739,708	47,163	94.0	21.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品
(単位:千円)

区分	金額
ショップ 衣類等	18,633
レストラン 飲料	1,421
その他	1,375
合計	21,430

ニ.貯蔵品
(単位:千円)

区分	金額
ハウスアメニティー	760
その他	678
合計	1,438

② 流動負債
買掛金

(単位:千円)

相手先	金額
TSIグルーヴアンドスポーツ	577
㈱いまでや	527
アクシネットジャパンインク	516
その他	2,587
合計	4,209