訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	20,016
預金
普通預金	576,062
合計	596,078

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェイエムエス	54,106
ジャパンベストレスキューシステム㈱	27,415
相日防災㈱	12,787
ミドリ安全用品㈱	3,570
船山㈱	1,845
その他	24,784
合計	124,509

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	他勘定振替 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)		(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
118,827	2,025,797	2,015,619	4,496	124,509	94.0	21.9

③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
ミネラルウォーター	8,543
製品
ミネラルウォーター	15
合計	8,559

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
水まわり設備器具	91,313
貯蔵品
広告物貯蔵品	6,428
その他	1,340
小計	7,769
合計	99,082

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
ジャパンベストレスキューシステム㈱	24,199
㈱ケイ・エフ・ジー	20,836
㈱小泉東海	2,728
㈱小泉東関東	1,560
大田鋼管㈱	1,475
その他	4,470
合計	55,271

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
オート・マネージメント・サービス㈱	25,250
広島社会保険事務所	19,996
協同組合エフ・ケイビジネス	17,733
アビドレックス㈱	9,960
アイソバー・ジャパン㈱	8,185
その他	147,347
合計	228,475

⑦ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	82,933
㈱山陰合同銀行	81,309
広島信用金庫	55,907
商工組合中央金庫	42,492
㈱千葉銀行	29,165
その他	7,768
合計	299,574

⑧ リース債務

相手先	金額(千円)
オリックス自動車㈱	114,214
㈱トヨタレンタリース広島	36,287
三菱UFJリース㈱	2,918
合計	153,420