有価証券報告書-第21期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	12,749
預金
普通預金	914,513
合計	927,263

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェイエムエス	39,125
ジャパンベストレスキューシステム㈱	34,030
三菱UFJニコス㈱	9,165
ミドリ安全用品㈱	6,095
藤田観光㈱	4,225
その他	29,057
合計	121,700

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	他勘定振替 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)		(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
124,509	2,256,256	2,255,589	3,477	121,700	94.7	20.0

③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
ミネラルウォーター	8,322
合計	8,322

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
水まわり設備器具	85,335
貯蔵品
広告物貯蔵品	11,233
その他	2,094
小計	13,327
合計	98,663

⑤ 前払費用

相手先	金額(千円)
タウンページ広告	102,007
その他	17,865
合計	119,872

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
ジャパンベストレスキューシステム㈱	26,619
㈱ケイ・エフ・ジー	8,274
㈱小泉東海	4,132
㈱ミツウロコビバレッジ	3,547
大田鋼管㈱	2,531
その他	10,074
合計	55,179

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
協同組合エフ・ケイビジネス	19,652
オート・マネージメント・サービス㈱	14,837
アビドレックス㈱	13,314
広島社会保険事務所	11,148
ザ・サン・ストラテジック・ソリューションズ㈱	5,703
その他	168,135
合計	232,792