有価証券報告書-第22期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	11,436
預金
当座預金	775
普通預金	1,014,223
合計	1,026,435

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェイエムエス	37,941
ジャパンベストレスキューシステム㈱	26,075
三菱UFJニコス㈱	14,981
ミドリ安全用品㈱	8,401
藤田観光㈱	5,996
その他	51,963
合計	145,360

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	他勘定振替 (千円)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
121,700	2,736,481	2,714,548	2,903	145,360	95.0	17.8

③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
ミネラルウォーター	8,220
合計	8,220

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
水まわり設備器具	85,548
貯蔵品
広告物貯蔵品	10,996
その他	1,724
小計	12,721
合計	98,269

⑤ 前払費用

相手先	金額(千円)
タウンページ広告	125,759
その他	16,765
合計	142,524

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
ジャパンベストレスキューシステム㈱	23,733
㈱ケイ・エフ・ジー	17,167
㈱ミツウロコビバレッジ	5,885
㈱小泉東関東	2,797
㈱小泉東海	2,520
その他	20,828
合計	72,931

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
協同組合エフ・ケイビジネス	21,046
オート・マネージメント・サービス㈱	17,249
アビドレックス㈱	16,071
広島社会保険事務所	12,275
ザ・サン・ストラテジック・ソリューションズ㈱	11,109
その他	180,480
合計	258,232