訂正有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(有価証券関係)
連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」、「現金預け金」中の譲渡性預け金及び「買入金銭債権」が含まれております。
また、「子会社株式及び関連会社株式」については、財務諸表における注記事項として記載しております。
1.売買目的有価証券
前連結会計年度(2020年3月31日)
売買目的有価証券において、損益に含まれた評価差額はありません。
当連結会計年度(2021年3月31日)
売買目的有価証券において、損益に含まれた評価差額はありません。
2.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2020年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	国債	49,020,592	55,280,312	6,259,720
	地方債	5,756,457	6,030,777	274,320
	社債	3,455,252	3,634,851	179,598
	その他	98,000	98,238	238
	小計	58,330,301	65,044,179	6,713,878
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	国債	234,148	233,940	△ 208
	地方債	606,652	605,239	△ 1,412
	社債	735,330	731,575	△ 3,754
	その他	―	―	―
	小計	1,576,131	1,570,755	△ 5,375
合計		59,906,432	66,614,935	6,708,502

当連結会計年度(2021年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	国債	46,288,261	51,437,821	5,149,560
	地方債	5,086,910	5,308,245	221,334
	社債	3,226,809	3,352,944	126,135
	その他	―	―	―
	小計	54,601,982	60,099,011	5,497,029
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	国債	3,399,476	3,340,309	△59,166
	地方債	963,409	958,719	△4,689
	社債	1,541,192	1,531,138	△10,054
	その他	―	―	―
	小計	5,904,078	5,830,167	△73,910
合計		60,506,060	65,929,179	5,423,118

3.責任準備金対応債券
前連結会計年度(2020年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	国債	8,157,329	9,096,775	939,446
	地方債	553,234	578,358	25,124
	社債	611,848	654,734	42,885
	小計	9,322,412	10,329,868	1,007,456
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	国債	9,450	9,449	△ 0
	地方債	17,033	16,980	△ 53
	社債	225,751	222,237	△ 3,513
	小計	252,234	248,667	△ 3,567
合計		9,574,646	10,578,535	1,003,888

当連結会計年度(2021年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	国債	7,288,727	8,043,381	754,653
	地方債	510,174	530,181	20,007
	社債	625,937	649,774	23,837
	小計	8,424,838	9,223,337	798,498
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	国債	517,536	504,247	△13,288
	地方債	48,073	47,687	△385
	社債	391,998	383,318	△8,680
	小計	957,608	935,253	△22,355
合計		9,382,446	10,158,590	776,143

4.その他有価証券
前連結会計年度(2020年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	69,623	62,691	6,931
	債券	41,393,911	40,442,424	951,487
	国債	30,381,351	29,542,094	839,256
	地方債	4,715,611	4,686,343	29,268
	短期社債	―	―	―
	社債	6,296,948	6,213,986	82,961
	その他	22,327,099	20,681,389	1,645,709
	うち外国債券	17,600,611	16,203,942	1,396,668
	うち投資信託	4,496,831	4,252,191	244,639
	小計	63,790,633	61,186,505	2,604,128
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	233,286	282,435	△ 49,149
	債券	7,715,214	7,767,834	△ 52,620
	国債	2,564,027	2,601,945	△ 37,918
	地方債	1,074,741	1,076,175	△ 1,434
	短期社債	806,975	806,975	―
	社債	3,269,471	3,282,738	△ 13,267
	その他	49,360,451	52,319,052	△ 2,958,600
	うち外国債券	10,530,434	11,122,497	△ 592,063
	うち投資信託	37,795,272	40,161,648	△ 2,366,376
	小計	57,308,952	60,369,322	△ 3,060,370
合計		121,099,586	121,555,828	△ 456,242

当連結会計年度(2021年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	574,195	469,598	104,596
	債券	34,832,467	34,138,841	693,626
	国債	24,028,109	23,431,816	596,293
	地方債	4,001,023	3,980,849	20,173
	短期社債	―	―	―
	社債	6,803,334	6,726,175	77,159
	その他	67,801,777	65,355,276	2,446,501
	うち外国債券	23,154,643	21,695,443	1,459,199
	うち投資信託	44,411,058	43,426,737	984,321
	小計	103,208,440	99,963,715	3,244,724
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	24,392	25,783	△1,390
	債券	10,545,723	10,606,644	△60,921
	国債	6,317,038	6,367,915	△50,876
	地方債	477,732	478,582	△849
	短期社債	1,869,535	1,869,535	―
	社債	1,881,417	1,890,612	△9,194
	その他	8,874,962	9,124,015	△249,052
	うち外国債券	4,830,296	4,925,809	△95,513
	うち投資信託	3,067,447	3,220,691	△153,244
	小計	19,445,079	19,756,443	△311,364
合計		122,653,519	119,720,159	2,933,360

5.連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券は、該当ありません。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券は、該当ありません。
6.連結会計年度中に売却した責任準備金対応債券
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
債券	198,497	5,779	―
国債	198,497	5,779	―
地方債	―	―	―
社債	―	―	―
合計	198,497	5,779	―

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
債券	219,915	3,006	―
国債	183,831	2,424	―
地方債	18,702	312	―
社債	17,381	269	―
合計	219,915	3,006	―

7.連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	192,725	15,462	△ 13,073
債券	1,189,297	13,095	△ 3,454
国債	1,097,032	12,814	△ 2,578
社債	92,265	280	△ 875
その他	2,026,051	35,829	△ 29,440
うち外国債券	1,067,089	20,842	△ 18,166
うち投資信託	958,961	14,987	△ 11,273
合計	3,408,074	64,387	△ 45,967

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	141,793	17,543	△13,895
債券	1,813,227	4,716	△45,578
国債	1,796,155	4,636	△45,565
社債	17,072	80	△12
その他	3,530,282	45,165	△234,935
うち外国債券	2,598,958	36,510	△21,782
うち投資信託	931,324	8,654	△213,153
合計	5,485,304	67,425	△294,409

8.保有目的を変更した有価証券
前連結会計年度(2020年3月31日)
保有目的が変更となった有価証券はありません。
当連結会計年度(2021年3月31日)
保有目的が変更となった有価証券はありません。
9.減損処理を行った有価証券
有価証券(売買目的有価証券を除く。)で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、2,709百万円であります。
当連結会計年度における減損処理額は、該当ありません。